Приветствуем всех подписчиков и читателей на нашем канале!
Хочу сказать и прямо, что нет повода беспокоится за свои бумаги портфеля, когда сегодня началась легкая коррекция российского рынка с просадкой -0,22%📉.
Достаточно вспомнить результат пятницы +1,18%📈. Поэтому не выходим за пределы зеленой зоны в диапазоне 2975-2900 Индекса Мосбиржи📈
Нас интересует не сама церемония инаугурации Трампа, а его первые действия в должности президента США. И вот тогда произойдет разворот рынка. Также хочу вас предупредить не быть большими оптимистами, что произойдет чудо.
Трамп, как бизнесмен, любит заключать сделки, поэтому понадобится время, что согласовать сделку с Россией в урегулировании конфликта Украины и смягчении диких санкций Байдена.
Как действовать инвестору до этого события?
Вот тут как раз все просто. То, что Вы не успели приобрести на прошлой неделе, можно сегодня и ожидать положительный импульс. Например, можно было бы купить Новатэк🏭 Сегодня он снизился -1,73%📉.
Главное иметь виду, что Катар собирается отказаться от поставок газа в ЕС и частично были сняты санкции Газпромбанка. Новатэк может стать альтернативным поставщиком СПГ при согласовании смягчения санкций с Трампом. И это вполне реально, учитывая срок некоторых санкций истекает 31 января.
Приветствую вас, мои дорогие подписчики и новички канала!
Стоит обратить внимание, что на этой неделе так еще ни разу не реализовалась коррекция. Все происходит на фоне истечения срока президентства Байдена и другого позитивного события.
Все таки забавные американцы. Вот буквально неделю назад мы получили новый пакет антироссийских санкций ограничений Нефтегазового сектора, касалось Газпром нефти и Сургутнефтегаза🛢️. В том числе страховых компаний Ингосстрах и АльфаСтрахование.
А на вчерашней вечерней сессии частично были сняты ограничения с компаний Финансового сектора: Сбер🏦, ВТБ🏦, Совкомбанк🏦, БСП🏦, Газпромбанк.
В результате сегодня Индекс Мосбиржи смог преодолеть сопротивление отметки 2900 (+2,54%). Такая «ракета» могла быть даже мощней, если бы продолжился процесс замедления инфляция с декабря.
В декабре рост потребительских цен замедлился до 1,32% против 1,43% ноября. Это порадовало инвесторов, но позитив стал умеренным из-за первых данных января: ускорилась инфляция с 0,33% до 0,67%.
Приветствую новых подписчиков и трейдеров!
Сегодня бушует много страсти на фоне новостей, что инвесторы немного растеряны и выходят спекулянты. Информация о ведении новых санкций Байдена до сих пор официально не объявлена. Также весь день поступала информация о встрече Путина и Трампа — тоже неподтвержденный факт.
Поэтому если не хотите рисковать и потерять деньги, дождитесь подтверждения. Кроме того, разворот рынка, после 13.30 по моск. времени, произошел не от новостей. Это чистый классический отскок, когда вчера Индекс упал на -2,5%📉. А сегодня уже вернулось +1,61%📈, возможно будет +2%🔥
Тем не менее доходность моего портфеля, составила сегодня +2,27%🔥. Не менее важным будет факт возвращения позиции Индекса Мосбиржи выше 2800.
Это благодаря поддержке активов Нефтегазового сектора, которые отыграли на росте стоимости мировой нефти Brent выше 79$. Давно такой цены не было.
Какие ожидать дивиденды если энергетики такие мощные?
Сперва рассмотрим всем знакомого Лукойл🛢️, который к итогу 2024 г. выплатил 70% свободного денежного потока, благодаря низкому показателю долговой нагрузки. Это похвально!
Приветствую наших подписчиков и спекулянтов!
Предлагаю нашим подписчикам оптимизировать в своем портфеле активы с новыми условиями в 2025 г. и сделать его более перспективным, учитывая высокие ставки ЦБ и экономики. Ну поехали!
Банковский сектор ✔️
Безусловно, банки занимают первые места, но мы выбираем активы на весь 2025 г., учитывая период и снижения ставки. Из банков претендентами выбрал только двух: Сбербанк🏦 и Т-банк🏦.
Первый вариант для консервативных инвесторов для получение предсказуемых дивидендов. У меня в портфеле есть оба актива и делаю ставку на второго с учетом моего опыта 5 лет. Т-банк более агрессивен, с точки зрения риска, но более потенциальный со своими темпами роста бизнеса, особенно после интеграции Росбанка.
Страховые компании✔️
После начала смягчения ДКП, страховые компании могут существенно увеличить доход портфеля. Если не хотите тратить деньги на такие эмитенты как «Ренессанс Страхование», можно взять Эсэфай🏦. В его состав уже входит страховая ВСК (49%) и лизинговая Европлан (87,5), которая уже совершила достаточно крупных M&A сделок. Позавчера говорил о них в примере стратегии Софтлайна🖥️
В последнее время аналитики ВТБ что-то зачастили с обновлением списка перспективных акций на ближайшее время и сейчас он выглядит следующим образом:
💎 $ALRS — Алроса;
⛽️ $GAZP — Газпром;
⛽️ $LKOH — Лукойл;
💹 $MOEX — Мосбиржа;
🛠 $GMKN — Норникель;
🛠 $RUAL — Русал;
⛽️ $SNGSP — Сургутнефтегаз;
🛢 $TATN — Татнефть;
👷♀️ $HEAD — Хэдхантер;
🌐 $YDEX — Яндекс;
💭 И с большинством из претендентов действительно можно согласиться.
Ведь кому-то из них играет на руку слабый рубль, кому-то ключевая ставка, а кто-то просто является отличной IT-компанией.
Однако появление в данном перечне Алросы и Газпрома у меня все же вызывает некоторые сомнения, ведь ни о каких краткосрочных причинах для роста тут даже и речи нет.
А так ребята из ВТБ молодцы, аналитика у них в отличие от менеджмента находится на неплохом уровне 😅
И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.
Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Фондовый рынок начинает вырабатывать иммунитет к негативной статистике Росстата относительно уровня инфляции. Накануне ведомство традиционно представило недельные данные по индексу потребительских цен, согласно которым инфляция ускорилась до 9,3%. Однако вместо распродаж на вечерней сессии мы наблюдали неплохой спрос в большинстве ликвидных акций.
В следующую пятницу Центробанку предстоит непростое решение по ключевой ставке, и главная интрига заключается в том, насколько значительным будет повышение. Регулятор оказался в сложной ситуации: он стремится стимулировать сбережения населения за счет снижения потребления, но депозиты тесно связаны с кредитами. Разорвать эту цепочку возможно лишь через серьезный финансовый стресс для банковской системы, что, вероятно, нежелательно для самого регулятора.
В лидерах роста в среду были привилегированные акции Сургутнефтегаза. Валютные качели вновь привлекают внимание инвесторов к кубышке компании. Еще в начале недели доллар торговался в районе 100 рублей, а накануне поднимался до 108. Участники рынка эмоционально реагируют на геополитику, и спекулятивный пузырь может быстро сдуться.
Приветствую своих подписчиков и спекулянтов!
На первый взгляд кажется, что основное событие — заседание акционеров ЦБ 20 декабря по вопросу ключевой ставки, совсем не скоро и время есть.
На самом деле это не так и это четко видно сегодня на просадке.
Прогнозы повышения ключевой ставки до 23%-25% и продолжение ослабления рубля становятся достаточным поводом, что инвесторам пора торопится с выбором подходящих компаний в таких условиях.
Какие компании присмотреть при просадке ?
1️⃣ В первую очередь, на просадке рынка обратите внимание Нефтегазовый сектор. Суть в том, что высокие цены на сырье со слабым рублем привлекают внимание закупить в просадке.
Например, Лукойл🛢️ и Сургутнефтегаз🛢️ являются компаниями с большим запасом чистой прибыли и таким образом выигрывают от жесткой ДКП. Также помогает их валютная выручка — растет при ослаблении рубля.
Целевая цена Лукойла — 7100 руб., Сургутнефтегаза (прив.) — 66 руб.
2️⃣ Также неплохо смотрятся компании IT-сектора. Выигрыш за счет низкой долговой нагрузки. Это позволяет компаниям Софтлайн🖥️, Астра💻, Диасофт💻 не прибегать к пополнению капитала через новые долги. Кроме этого, у вышеперечисленных большие планы на 2025 г., что увеличит их дивидендную доходность.
Приветствую своих подписчиков и трейдеров! ✨
Главным драйвером вчерашнего отскока стала новость ЦБ о прекращении закупки валюты до конца года.
Результат: рост Индекса Мосбиржи на +2,43%📈. А доходность моего портфеля составила +2,9%🔥
Также этот драйвер немного «охладил» бешенный темп ослабления рубля: от 113 руб. (Форекс) до 109 руб.
Такие резкие скачки изменений мало кого радуют и повышают страх за свой портфель.
Существуют способы защиты портфеля?
Замещающие облигации 💖
Когда инвестор приобретает замещающие облигации получает валютную экспозицию, также купоны в валюте. Сейчас это довольно популярный инструмент и в ноябре находится в динамике роста.
Часто замещающие облигации дают доходность выше юаневых. К примеру можно рассмотреть следующие:
➡️Металлоинвест 001Р-05
➡️РЖД ЗО-26-1-ФР
➡️ГТЛК ЗО-27Д
Привилегированные акции Сургутнефтегаза 💖
При слабом рубле довольно привлекательно смотрятся «префы» компании Сургутнефтегаза🛢️. Фишка в том, что дивиденды начисляются с учетом роста курса доллара.
Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «Сургутнефтегаз».
Одна из самых богатых и закрытых компаний в РоссииИз статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним реальную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.
Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.
ПАО «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Она осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России — Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.
Мы включаем привилегированные акции «Сургутнефтегаза» в подборку — в ожидании высоких дивидендов, в том числе на фоне выигрыша компании от ослабления курса рубля.
Ожидаем, что средняя дивидендная доходность составит 15,5% на горизонте трех лет или 25,6 рубля на акцию. Это даст самую высокую дивидендную доходность в секторе. При этом дивиденд от валютной переоценки с прогнозом курса в 103,5 руб. за долл. на конец 2026 г. составит 5,7 рубля на акцию, или 22% от суммарного дивиденда.
Мы исключаем «Займер» из подборки, учитывая слабую динамику выдач в 3-м кв. 2024 года на фоне ужесточения регулирования в сегменте МФО.
Кроме того, высокие отчисления в резервы, обусловленные пилотированием новых продуктов, оказывают давление на чистую прибыль. В результате дивидендная доходность (17% на след. 12 месяцев, по нашей оценке) выглядит менее привлекательно, принимая во внимание риски сегмента МФО.